关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)分红公告
关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告公告送出日期：2025年7月11日基金名称华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金简称华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF）基金主代码016770基金合同生效日2023年3月16日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》的约定收益分配基准日20...
关于华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 11 日
基金名称 华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金简称 华安盈安稳健优选 3 个月持有债券（FOF）
基金主代码 016770
基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金
（FOF）基金合同》的约定
收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 华安盈安稳健优选 3 华安盈安稳健优选 华安盈安稳健优选
个月持有债券(FOF)A 3 个月持有债券 3 个月持有债券
(FOF)C (FOF)E
下属分级基金的交易代码 016770 016771 024334
基准日下属分 1.0363 1.0280 1.0282
级基金份额净
截止基准 值（单位：人民
日下属分 币元）
级基金的 基准日下属分 1,055,546.76 530,197.05 28,411.99
相关指标 级基金可供分
配利润（单位:
人民币元）
本次下属分级基金分红方 0.08290 0.08220 0.08220
案（单位：元/10 份基金份
额）
权益登记日 2025 年 7 月 15 日
除息日 2025 年 7 月 11 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 18 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2025 年 7 月 15 日；
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于 2025 年 7 月 16 日直接计入其基金账户，7 月 17
日起可查询、赎回；
再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；
托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按
红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
配权益，权益登记日前两个工作日（即除息日，含该日)起申请赎回的基金份额享有本次收益分
配权益。
未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机
构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在 2025 年 7 月 14 日之前（含该日）办理变更手续。
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
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